7.8463% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24,571.89 | 21,246.36 | 23,849.30 | 21,272.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.97 | 3.98 | 5.49 | 4.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.52 | 18.37 | 12.90 | 56.14 |
| 清算备付金 | 1,076.06 | 1,052.54 | 37.91 | 42.44 |
| 应收股票清算款 | 5,373.66 | 28.88 | 2,320.27 | 0.00 |
| 新股申购款 | 486.81 | 1,825.54 | 1,460.52 | 244.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 352,551.35 | 348,192.52 | 352,243.14 | 301,527.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 297.74 | 271.22 | 270.60 | 236.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 65.50 | 59.67 | 59.53 | 52.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 702.52 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 141.47 | 42.81 | 40.72 | 59.78 |
| 其他应付款项 | 79.23 | 35.48 | 47.56 | 33.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,674.55 | 1,706.04 | 3,552.61 | 652.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,258.49 | 2,817.74 | 3,971.03 | 1,034.05 |
| 基金单位总额 | 215,180.32 | 254,073.55 | 241,415.08 | 218,429.26 |
| 未分配净收益 | 128,112.55 | 91,301.23 | 106,857.04 | 82,064.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 343,292.87 | 345,374.78 | 348,272.12 | 300,493.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 352,551.35 | 348,192.52 | 352,243.14 | 301,527.84 |