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信诚中证TMT产业主题指数分级A(150173)

2020-11-23     1.03400.0968%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款706.64776.06815.12668.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.170.160.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.490.721.082.86
  清算备付金1.040.000.000.00
  应收股票清算款39.5392.160.000.00
  新股申购款29.856.4013.473.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,710.3313,943.8813,859.9710,600.13
负债
  应付基金管理费10.8311.7911.069.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.382.592.432.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.525.934.824.47
  其他应付款项20.6233.5457.6462.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款76.0344.9227.1230.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额114.3898.78103.08109.23
  基金单位总额10,362.8112,531.9215,215.6814,508.14
  未分配净收益3,233.141,313.19-1,458.79-4,017.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,595.9513,845.1013,756.8910,490.90
  负债及持有人权益合计13,710.3313,943.8813,859.9710,600.13