行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华恒生国企指数分级(QDII)A(150175)

2020-10-30     1.04570.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,873.7114,161.2619,395.2719,524.32
  应收股利1,334.4018.812,215.3226.98
  利息合计0.203.090.633.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,478.26852.941,316.182,072.45
  清算备付金2,457.692,807.812,001.7414,745.26
  应收股票清算款1,443.802,619.450.000.00
  新股申购款3.505.222.520.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,102.65154,810.19188,917.46280,651.15
负债
  应付基金管理费96.61130.13151.02243.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.0536.4442.2968.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.020.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金39.4119.89298.681,700.97
  其他应付款项27.2651.9041.52139.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款376.783,906.981,275.16290.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额567.104,145.341,808.692,442.43
  基金单位总额108,794.55132,337.54170,538.57276,961.64
  未分配净收益3,740.9918,327.3116,570.201,247.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值112,535.54150,664.85187,108.77278,208.71
  负债及持有人权益合计113,102.65154,810.19188,917.46280,651.15