1.5008% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,738.39 | 11,873.71 | 14,161.26 | 19,395.27 |
| 应收股利 | 10.52 | 1,334.40 | 18.81 | 2,215.32 |
| 利息合计 | 0.48 | 0.20 | 3.09 | 0.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 698.15 | 1,478.26 | 852.94 | 1,316.18 |
| 清算备付金 | 2,924.25 | 2,457.69 | 2,807.81 | 2,001.74 |
| 应收股票清算款 | 3,869.55 | 1,443.80 | 2,619.45 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.28 | 3.50 | 5.22 | 2.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 85,681.40 | 113,102.65 | 154,810.19 | 188,917.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 75.41 | 96.61 | 130.13 | 151.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.11 | 27.05 | 36.44 | 42.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 52.45 | 39.41 | 19.89 | 298.68 |
| 其他应付款项 | 39.41 | 27.26 | 51.90 | 41.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,410.83 | 376.78 | 3,906.98 | 1,275.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,599.21 | 567.10 | 4,145.34 | 1,808.69 |
| 基金单位总额 | 77,512.12 | 108,794.55 | 132,337.54 | 170,538.57 |
| 未分配净收益 | 5,570.06 | 3,740.99 | 18,327.31 | 16,570.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 83,082.19 | 112,535.54 | 150,664.85 | 187,108.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 85,681.40 | 113,102.65 | 154,810.19 | 188,917.46 |