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鹏华证券保险分级A(150177)

2020-10-28     1.01400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,644.786,652.017,270.765,004.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.111.561.501.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.1918.3845.1436.37
  清算备付金11.41163.79201.50497.42
  应收股票清算款0.000.0098.882,801.33
  新股申购款523.811,670.38109.2650.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值97,548.88130,373.23130,855.73100,387.57
负债
  应付基金管理费77.72103.68108.19108.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1022.8123.8023.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款33.83564.490.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.9446.8765.39136.51
  其他应付款项20.3229.5042.8245.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款607.13733.74379.3434.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额783.051,501.09619.56348.21
  基金单位总额56,551.7771,337.4875,161.3479,183.38
  未分配净收益40,214.0657,534.6655,074.8320,855.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,765.83128,872.14130,236.18100,039.36
  负债及持有人权益合计97,548.88130,373.23130,855.73100,387.57