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富国中证军工指数分级B(150182)

2020-08-14     1.35605.5253%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,000.048,950.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44,398.6157,188.3037,878.3752,510.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.6011.9729.3414.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.8245.5870.2350.76
  清算备付金0.00156.330.00991.92
  应收股票清算款0.000.002,327.4630,977.44
  新股申购款307.72129.3091.52333.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值740,807.70768,808.87654,974.50969,172.06
负债
  应付基金管理费585.86616.98586.82797.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费128.89135.73129.10175.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金169.78110.26207.77423.43
  其他应付款项68.4055.8063.8194.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,501.05808.23860.047,414.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,453.981,727.011,847.548,905.55
  基金单位总额633,273.33668,868.85673,457.81874,762.32
  未分配净收益104,080.3998,213.01-20,330.8585,504.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值737,353.72767,081.86653,126.96960,266.52
  负债及持有人权益合计740,807.70768,808.87654,974.50969,172.06