7.1429% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51,857.96 | 46,058.66 | 44,398.61 | 57,188.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.67 | 8.44 | 10.60 | 11.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 38.87 | 51.47 | 18.82 | 45.58 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.33 |
| 应收股票清算款 | 6,236.20 | 40.51 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,117.42 | 452.94 | 307.72 | 129.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 777,485.04 | 664,429.57 | 740,807.70 | 768,808.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 617.89 | 536.98 | 585.86 | 616.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 135.94 | 118.14 | 128.89 | 135.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 242.76 | 159.77 | 169.78 | 110.26 |
| 其他应付款项 | 106.71 | 61.04 | 68.40 | 55.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13,156.12 | 6,882.94 | 2,501.05 | 808.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,259.42 | 7,758.87 | 3,453.98 | 1,727.01 |
| 基金单位总额 | 401,823.85 | 516,882.45 | 633,273.33 | 668,868.85 |
| 未分配净收益 | 361,401.77 | 139,788.25 | 104,080.39 | 98,213.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 763,225.62 | 656,670.70 | 737,353.72 | 767,081.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 777,485.04 | 664,429.57 | 740,807.70 | 768,808.87 |