0.0098% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-10-22 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,117.95 | 2,256.11 | 2,402.74 | 2,321.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.38 | 0.45 | 0.50 | 0.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.34 | 1.76 | 1.49 | 3.55 |
| 清算备付金 | 0.19 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 35.77 | 40.62 | 9.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 36.06 | 19.09 | 8.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 32,651.43 | 30,970.61 | 32,214.62 | 31,476.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.94 | 24.59 | 26.45 | 25.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.39 | 5.41 | 5.82 | 5.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 27.97 | 16.77 | 9.53 | 22.23 |
| 其他应付款项 | 17.29 | 13.97 | 20.33 | 15.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 45.00 | 171.71 | 107.74 | 24.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 114.59 | 232.45 | 169.87 | 93.39 |
| 基金单位总额 | 22,384.02 | 25,769.88 | 29,781.34 | 32,048.29 |
| 未分配净收益 | 10,152.81 | 4,968.28 | 2,263.41 | -665.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,536.84 | 30,738.16 | 32,044.75 | 31,382.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 32,651.43 | 30,970.61 | 32,214.62 | 31,476.31 |