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申万菱信中证军工指数分级A(150186)

2020-05-29     1.03780.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,297.898,348.1010,518.7810,067.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.621.662.312.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.934.687.6721.07
  清算备付金0.000.000.002.12
  应收股票清算款246.49416.314.050.00
  新股申购款66.9012.9829.9820.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值105,614.28110,312.38102,685.36112,085.30
负债
  应付基金管理费89.1788.9190.0493.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.6219.5619.8120.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.7912.0034.6738.00
  其他应付款项25.2221.4925.6019.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款303.68317.6327.33184.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额450.47459.59197.44356.94
  基金单位总额102,685.66110,654.55121,848.47118,954.07
  未分配净收益2,478.15-801.76-19,360.56-7,225.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,163.81109,852.79102,487.91111,728.35
  负债及持有人权益合计105,614.28110,312.38102,685.36112,085.30