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申万菱信中证军工指数分级A(150186)

2020-12-31     1.01940.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,074.866,699.377,297.898,348.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.041.331.621.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.277.893.934.68
  清算备付金29.170.000.000.00
  应收股票清算款1,350.48439.95246.49416.31
  新股申购款189.0560.7666.9012.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,260.0293,570.30105,614.28110,312.38
负债
  应付基金管理费104.0275.8589.1788.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.8816.6919.6219.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金55.4824.9312.7912.00
  其他应付款项32.4617.8425.2221.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,036.38888.71303.68317.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,251.231,024.02450.47459.59
  基金单位总额73,787.8881,617.25102,685.66110,654.55
  未分配净收益55,220.9110,929.032,478.15-801.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129,008.7992,546.28105,163.81109,852.79
  负债及持有人权益合计131,260.0293,570.30105,614.28110,312.38