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申万菱信中证军工指数分级B(150187)

2020-12-02     1.18700.0928%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,699.377,297.898,348.1010,518.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.331.621.662.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.893.934.687.67
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款439.95246.49416.314.05
  新股申购款60.7666.9012.9829.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值93,570.30105,614.28110,312.38102,685.36
负债
  应付基金管理费75.8589.1788.9190.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.6919.6219.5619.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.9312.7912.0034.67
  其他应付款项17.8425.2221.4925.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款888.71303.68317.6327.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,024.02450.47459.59197.44
  基金单位总额81,617.25102,685.66110,654.55121,848.47
  未分配净收益10,929.032,478.15-801.76-19,360.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,546.28105,163.81109,852.79102,487.91
  负债及持有人权益合计93,570.30105,614.28110,312.38102,685.36