% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-11-08 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 245.94 | 681.97 | 993.17 | 841.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10.62 | 9.36 | 17.65 | 58.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.90 | 0.67 | 0.53 | 0.56 |
| 清算备付金 | 2.92 | 14.82 | 24.19 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 208.92 | 23.72 | 2.49 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 7.00 | 22.18 | 0.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,810.22 | 5,339.61 | 6,021.66 | 7,270.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.86 | 3.19 | 4.20 | 4.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.21 | 0.80 | 1.05 | 1.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 200.00 | 350.00 | 450.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 174.90 | 190.23 | 176.44 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.30 | 18.95 | 20.08 | 26.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.06 | 0.21 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 11.09 | 117.36 | 96.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 388.31 | 574.59 | 769.43 | 128.57 |
| 基金单位总额 | 3,027.09 | 3,502.48 | 3,856.64 | 5,625.94 |
| 未分配净收益 | 1,394.83 | 1,262.54 | 1,395.60 | 1,516.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,421.91 | 4,765.02 | 5,252.24 | 7,142.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,810.22 | 5,339.61 | 6,021.66 | 7,270.62 |