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招商可转债分级债券B(150189)

2020-08-14     1.28001.5873%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款993.17841.88592.871,423.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.6558.3624.1756.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.530.560.720.73
  清算备付金24.190.001.262.27
  应收股票清算款2.490.000.000.00
  新股申购款22.180.080.081.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,021.667,270.627,528.498,606.20
负债
  应付基金管理费4.204.744.885.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.051.191.221.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款450.000.00350.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款176.440.000.00907.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.000.000.00
  其他应付款项20.0826.4828.0120.33
  应付利息0.210.000.380.00
  应付赎回款117.3696.0310.6310.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.130.130.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额769.43128.57395.24945.24
  基金单位总额3,856.645,625.945,704.316,336.43
  未分配净收益1,395.601,516.111,428.941,324.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,252.247,142.057,133.257,660.95
  负债及持有人权益合计6,021.667,270.627,528.498,606.20