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新华中证环保产业指数分级A(150190)

2020-11-27     1.01000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款332.96335.43383.18441.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.070.070.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.350.170.701.51
  清算备付金0.080.000.000.00
  应收股票清算款2.1527.710.000.00
  新股申购款17.341.750.880.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,962.516,386.386,479.746,788.94
负债
  应付基金管理费4.745.295.226.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.041.161.151.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.302.2712.8917.27
  其他应付款项15.0620.0515.9150.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款77.7119.9621.162.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101.8548.7356.3277.43
  基金单位总额6,399.247,471.297,934.719,316.93
  未分配净收益-538.58-1,133.64-1,511.29-2,605.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,860.656,337.656,423.426,711.51
  负债及持有人权益合计5,962.516,386.386,479.746,788.94