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新华中证环保产业指数分级B(150191)

2020-07-06     1.68206.5231%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款335.43383.18441.87697.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.070.090.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.170.701.510.57
  清算备付金0.000.000.000.11
  应收股票清算款27.710.000.000.00
  新股申购款1.750.880.796.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,386.386,479.746,788.9412,235.80
负债
  应付基金管理费5.295.226.0811.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.161.151.342.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.2712.8917.2719.25
  其他应付款项20.0515.9150.0029.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.9621.162.7514.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48.7356.3277.4378.02
  基金单位总额7,471.297,934.719,316.9313,375.30
  未分配净收益-1,133.64-1,511.29-2,605.42-1,217.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,337.656,423.426,711.5112,157.78
  负债及持有人权益合计6,386.386,479.746,788.9412,235.80