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鹏华地产分级A(150192)

2020-10-19     1.03600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,412.091,966.421,479.471,675.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.310.490.310.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.2710.5316.689.87
  清算备付金5.96105.5912.6246.30
  应收股票清算款0.0010.8939.420.00
  新股申购款192.77214.6139.81483.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,979.1638,960.2926,807.2730,715.17
负债
  应付基金管理费21.0831.1622.2427.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.646.864.895.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款95.803.290.00529.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.0729.3420.0230.27
  其他应付款项16.6021.9238.0639.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款66.46154.0975.1929.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额210.66246.67160.40662.11
  基金单位总额15,254.5421,332.1816,613.2922,302.28
  未分配净收益10,513.9617,381.4410,033.577,750.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,768.5038,713.6226,646.8630,053.06
  负债及持有人权益合计25,979.1638,960.2926,807.2730,715.17