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2020-12-31     1.00200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,388.926,516.627,043.316,886.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计64.0416.583.233.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.3214.3012.3819.03
  清算备付金0.000.000.0068.95
  应收股票清算款42.160.000.000.00
  新股申购款448.0863.4216.08191.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值150,653.55120,957.72105,730.7576,972.69
负债
  应付基金管理费117.42101.5582.4865.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.0912.199.907.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.130.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.1536.2530.6543.07
  其他应付款项28.0426.8518.5235.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,987.76258.61122.4384.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,178.60435.44263.98236.52
  基金单位总额106,734.51116,898.08126,239.43114,248.68
  未分配净收益41,740.443,624.20-20,772.66-37,512.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值148,474.95120,522.27105,466.7776,736.17
  负债及持有人权益合计150,653.55120,957.72105,730.7576,972.69