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国泰国证有色金属行业指数分级B(150197)

2020-12-31     1.15042.9257%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,989.3926,607.9916,720.815,980.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.493.874.081.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.3950.4362.0510.56
  清算备付金80.6613.75736.7880.48
  应收股票清算款38.150.000.000.00
  新股申购款746.131,175.99233.61130.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值263,751.91304,782.34268,461.6685,000.68
负债
  应付基金管理费209.74229.67227.2473.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.1450.5349.9916.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.0144.57208.8113.28
  其他应付款项29.3352.0231.7724.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款737.593,694.06439.71141.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,045.814,070.85957.52267.68
  基金单位总额450,991.27491,410.14459,589.08170,702.13
  未分配净收益-188,285.17-190,698.65-192,084.94-85,969.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值262,706.11300,711.49267,504.1484,733.00
  负债及持有人权益合计263,751.91304,782.34268,461.6685,000.68