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国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)

2020-12-31     1.02620.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67,546.7825,915.4717,609.217,960.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计44.345.013.5840.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金102.9342.6253.3138.39
  清算备付金87.75179.9088.92284.47
  应收股票清算款0.000.003,185.491,797.77
  新股申购款5,096.856,607.971,417.402,240.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值747,417.76360,415.26275,067.13199,137.73
负债
  应付基金管理费553.15264.26222.82164.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费110.6352.8544.5632.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,886.713,417.740.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金200.95107.9591.14113.66
  其他应付款项140.8462.3065.9742.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9,866.486,751.366,289.563,839.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,758.7610,656.466,714.074,193.66
  基金单位总额128,134.3493,858.2788,646.1968,067.43
  未分配净收益602,524.67255,900.53179,706.87126,876.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值730,659.01349,758.80268,353.06194,944.08
  负债及持有人权益合计747,417.76360,415.26275,067.13199,137.73