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国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)

2020-03-31     1.11546.3197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,609.217,960.6910,218.6613,178.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.5840.162.072.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金53.3138.3920.5045.91
  清算备付金88.92284.479.76138.13
  应收股票清算款3,185.491,797.770.000.00
  新股申购款1,417.402,240.73367.111,957.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值275,067.13199,137.73151,114.64180,216.01
负债
  应付基金管理费222.82164.74127.28144.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.5632.9525.4628.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00663.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金91.14113.6618.3566.56
  其他应付款项65.9742.7031.0146.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,289.563,839.61646.103,192.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,714.074,193.66848.204,143.14
  基金单位总额88,646.1968,067.4383,068.9676,738.31
  未分配净收益179,706.87126,876.6567,197.4899,334.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值268,353.06194,944.08150,266.44176,072.87
  负债及持有人权益合计275,067.13199,137.73151,114.64180,216.01