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招商中证全指证券公司指数分级A(150200)

2020-07-02     1.02450.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,228.3719,301.3324,510.291,489.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计490.78258.265.54400.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.1897.7295.21368.49
  清算备付金171.31132.611,595.71133.57
  应收股票清算款2,857.140.004.010.00
  新股申购款1,270.851,179.21627.77257.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值757,304.68712,318.17442,201.82310,220.84
负债
  应付基金管理费601.31553.45386.65269.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费120.26110.6977.3353.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,278.640.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金138.11105.45172.0934.90
  其他应付款项85.5171.7161.8541.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,888.681,114.511,159.49280.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,833.874,234.461,857.42681.02
  基金单位总额1,168,486.881,152,195.11967,401.29648,394.67
  未分配净收益-418,016.06-444,111.39-527,056.89-338,854.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值750,470.81708,083.71440,344.40309,539.82
  负债及持有人权益合计757,304.68712,318.17442,201.82310,220.84