7.3572% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,092.17 | 21,228.37 | 19,301.33 | 24,510.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 376.74 | 490.78 | 258.26 | 5.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.18 | 14.18 | 97.72 | 95.21 |
| 清算备付金 | 4,151.32 | 171.31 | 132.61 | 1,595.71 |
| 应收股票清算款 | 51.96 | 2,857.14 | 0.00 | 4.01 |
| 新股申购款 | 3,392.72 | 1,270.85 | 1,179.21 | 627.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 754,794.00 | 757,304.68 | 712,318.17 | 442,201.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 586.36 | 601.31 | 553.45 | 386.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 117.27 | 120.26 | 110.69 | 77.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,278.64 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 71.15 | 138.11 | 105.45 | 172.09 |
| 其他应付款项 | 106.62 | 85.51 | 71.71 | 61.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,672.65 | 5,888.68 | 1,114.51 | 1,159.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,554.04 | 6,833.87 | 4,234.46 | 1,857.42 |
| 基金单位总额 | 1,198,139.23 | 1,168,486.88 | 1,152,195.11 | 967,401.29 |
| 未分配净收益 | -447,899.27 | -418,016.06 | -444,111.39 | -527,056.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 750,239.96 | 750,470.81 | 708,083.71 | 440,344.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 754,794.00 | 757,304.68 | 712,318.17 | 442,201.82 |