行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商中证全指证券公司指数分级B(150201)

2020-12-31     1.55267.3572%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,092.1721,228.3719,301.3324,510.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计376.74490.78258.265.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.1814.1897.7295.21
  清算备付金4,151.32171.31132.611,595.71
  应收股票清算款51.962,857.140.004.01
  新股申购款3,392.721,270.851,179.21627.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值754,794.00757,304.68712,318.17442,201.82
负债
  应付基金管理费586.36601.31553.45386.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费117.27120.26110.6977.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,278.640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金71.15138.11105.45172.09
  其他应付款项106.6285.5171.7161.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,672.655,888.681,114.511,159.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,554.046,833.874,234.461,857.42
  基金单位总额1,198,139.231,168,486.881,152,195.11967,401.29
  未分配净收益-447,899.27-418,016.06-444,111.39-527,056.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值750,239.96750,470.81708,083.71440,344.40
  负债及持有人权益合计754,794.00757,304.68712,318.17442,201.82