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鹏华传媒分级A(150203)

2020-12-31     1.00400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,009.392,101.712,212.381,537.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.520.420.440.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.3911.391.077.83
  清算备付金33.9715.350.000.00
  应收股票清算款144.040.000.000.00
  新股申购款795.34747.62161.2033.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,190.5841,049.7130,596.2925,417.27
负债
  应付基金管理费61.7629.9524.5020.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.596.595.394.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00345.910.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.4625.576.966.69
  其他应付款项23.0317.4221.8337.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款460.70362.76107.1828.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额588.54788.20165.8698.08
  基金单位总额102,606.6649,406.3942,857.3541,455.00
  未分配净收益-25,004.62-9,144.88-12,426.92-16,135.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,602.0440,261.5130,430.4325,319.19
  负债及持有人权益合计78,190.5841,049.7130,596.2925,417.27