6.7797% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35,081.63 | 33,775.33 | 37,960.15 | 40,941.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.60 | 6.91 | 8.94 | 8.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 91.97 | 80.36 | 44.38 | 127.62 |
| 清算备付金 | 5,024.19 | 5,053.91 | 48.54 | 82.81 |
| 应收股票清算款 | 4,165.16 | 1,081.50 | 421.75 | 884.36 |
| 新股申购款 | 5,554.46 | 471.11 | 226.78 | 106.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 712,391.69 | 654,053.72 | 657,259.74 | 674,566.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 584.87 | 539.13 | 519.23 | 546.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 128.67 | 118.61 | 114.23 | 120.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 646.94 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 385.46 | 110.71 | 240.07 | 203.92 |
| 其他应付款项 | 81.96 | 49.91 | 55.39 | 73.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,692.54 | 1,612.48 | 892.28 | 530.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,873.50 | 2,430.84 | 2,468.14 | 1,473.92 |
| 基金单位总额 | 537,891.29 | 811,942.58 | 935,019.92 | 1,024,802.17 |
| 未分配净收益 | 164,626.89 | -160,319.70 | -280,228.32 | -351,709.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 702,518.18 | 651,622.88 | 654,791.59 | 673,092.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 712,391.69 | 654,053.72 | 657,259.74 | 674,566.27 |