3.7543% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34,725.18 | 36,840.54 | 38,376.48 | 48,050.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.00 | 6.86 | 7.73 | 11.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 51.61 | 42.31 | 31.71 | 41.88 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 25.17 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 3,393.21 | 5,291.59 | 1,945.57 | 0.00 |
| 新股申购款 | 13.22 | 85.89 | 31.27 | 115.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 526,948.19 | 589,344.74 | 703,298.61 | 737,330.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 445.23 | 475.75 | 583.33 | 584.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 97.95 | 104.66 | 128.33 | 128.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 73.99 | 107.96 | 145.30 | 145.97 |
| 其他应付款项 | 70.34 | 61.51 | 68.03 | 56.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,824.82 | 4,911.43 | 2,678.28 | 1,527.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,512.32 | 5,661.32 | 3,603.28 | 2,442.65 |
| 基金单位总额 | 396,441.40 | 550,994.37 | 675,171.64 | 761,835.72 |
| 未分配净收益 | 123,994.47 | 32,689.05 | 24,523.69 | -26,947.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 520,435.87 | 583,683.42 | 699,695.33 | 734,888.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 526,948.19 | 589,344.74 | 703,298.61 | 737,330.74 |