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国投瑞银中证创业指数分级B(150214)

2020-06-24     2.4040-0.4967%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-242019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款127.83149.78174.75276.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.170.030.030.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.090.110.453.35
  清算备付金82.430.000.001.05
  应收股票清算款2,042.410.000.000.00
  新股申购款0.001.500.722.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,255.782,318.272,460.163,298.49
负债
  应付基金管理费1.481.961.943.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.330.430.430.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.131.892.154.38
  其他应付款项5.599.0113.9120.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.654.041.263.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.1817.3319.6832.05
  基金单位总额2,954.884,172.125,402.738,009.99
  未分配净收益-722.29-1,871.18-2,962.26-4,743.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,232.602,300.942,440.473,266.44
  负债及持有人权益合计2,255.782,318.272,460.163,298.49