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富国中证全指证券公司指数分级A(150223)

2020-12-31     1.00300.0998%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,870.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,387.7919,642.2913,887.4112,657.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计36.3225.9713.6214.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.2116.9956.6768.97
  清算备付金0.00165.19210.130.00
  应收股票清算款51.220.000.000.00
  新股申购款1,537.182,554.291,798.6496.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值372,210.17293,602.70198,829.62173,629.43
负债
  应付基金管理费290.22219.67147.90153.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.8548.3332.5433.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,005.780.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.3364.9548.10174.01
  其他应付款项39.5247.0142.7546.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,345.023,552.675,410.973,870.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,759.957,938.405,682.254,277.56
  基金单位总额618,245.76467,296.77333,737.62404,607.57
  未分配净收益-248,795.54-181,632.48-140,590.26-235,255.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值369,450.22285,664.30193,147.36169,351.86
  负债及持有人权益合计372,210.17293,602.70198,829.62173,629.43