% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-08-06 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,180.18 | 747.31 | 834.58 | 835.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.52 | 4.87 | 6.75 | 3.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.75 | 2.05 | 0.81 | 1.20 |
| 清算备付金 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
| 应收股票清算款 | 1,266.10 | 2.56 | 311.26 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 37.07 | 15.80 | 19.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,695.12 | 15,576.66 | 19,017.14 | 19,674.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.92 | 13.01 | 15.44 | 15.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.64 | 2.86 | 3.40 | 3.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 956.61 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.23 | 6.80 | 2.75 | 2.88 |
| 其他应付款项 | 17.16 | 21.20 | 21.64 | 36.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 248.89 | 117.56 | 213.92 | 50.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,242.45 | 161.45 | 257.15 | 108.63 |
| 基金单位总额 | 18,622.10 | 19,641.60 | 22,297.34 | 24,035.40 |
| 未分配净收益 | -169.44 | -4,226.39 | -3,537.35 | -4,469.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,452.67 | 15,415.21 | 18,759.99 | 19,565.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,695.12 | 15,576.66 | 19,017.14 | 19,674.21 |