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鹏华银行分级B(150228)

2020-12-31     0.92801.8661%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,573.6720,466.8423,463.5725,036.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.544.255.095.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金53.8725.2643.6376.41
  清算备付金1,207.8819.53140.520.00
  应收股票清算款6,508.690.000.001,937.04
  新股申购款762.935,619.292,047.86229.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值309,889.32368,603.64420,654.86472,811.35
负债
  应付基金管理费274.72293.92348.87396.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.4464.6676.7587.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,188.472,068.140.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金174.1666.41105.36100.44
  其他应付款项59.1633.3445.4267.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,824.64225.13237.781,758.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,393.125,871.932,882.322,410.34
  基金单位总额270,832.74372,428.50375,409.98447,069.57
  未分配净收益30,663.47-9,696.7942,362.5623,331.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值301,496.21362,731.72417,772.54470,401.01
  负债及持有人权益合计309,889.32368,603.64420,654.86472,811.35