1.8661% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,573.67 | 20,466.84 | 23,463.57 | 25,036.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.54 | 4.25 | 5.09 | 5.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 53.87 | 25.26 | 43.63 | 76.41 |
| 清算备付金 | 1,207.88 | 19.53 | 140.52 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 6,508.69 | 0.00 | 0.00 | 1,937.04 |
| 新股申购款 | 762.93 | 5,619.29 | 2,047.86 | 229.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 309,889.32 | 368,603.64 | 420,654.86 | 472,811.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 274.72 | 293.92 | 348.87 | 396.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 60.44 | 64.66 | 76.75 | 87.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,188.47 | 2,068.14 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 174.16 | 66.41 | 105.36 | 100.44 |
| 其他应付款项 | 59.16 | 33.34 | 45.42 | 67.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,824.64 | 225.13 | 237.78 | 1,758.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,393.12 | 5,871.93 | 2,882.32 | 2,410.34 |
| 基金单位总额 | 270,832.74 | 372,428.50 | 375,409.98 | 447,069.57 |
| 未分配净收益 | 30,663.47 | -9,696.79 | 42,362.56 | 23,331.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 301,496.21 | 362,731.72 | 417,772.54 | 470,401.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 309,889.32 | 368,603.64 | 420,654.86 | 472,811.35 |