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鹏华环保分级B(150238)

2020-12-31     1.33602.8483%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款542.36507.16510.05494.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.110.100.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.760.300.662.14
  清算备付金0.390.130.2016.76
  应收股票清算款0.0036.060.000.00
  新股申购款66.937.1957.981.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,187.888,655.518,730.437,976.15
负债
  应付基金管理费6.437.156.996.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.411.571.541.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19.600.0022.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.272.916.3010.19
  其他应付款项14.6917.6937.9739.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款113.5870.0927.699.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额160.9999.42102.7367.68
  基金单位总额12,752.9414,719.6415,775.7216,364.71
  未分配净收益-4,726.05-6,163.54-7,148.02-8,456.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,026.898,556.108,627.707,908.46
  负债及持有人权益合计8,187.888,655.518,730.437,976.15