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鹏华创业板分级B(150244)

2020-12-31     1.54603.4806%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,412.481,588.501,825.552,081.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.230.400.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.666.683.523.57
  清算备付金8.791.300.001.80
  应收股票清算款249.35461.020.000.00
  新股申购款29.57148.9852.0812.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,800.9621,776.5031,928.2936,290.72
负债
  应付基金管理费16.7316.8326.6126.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.683.705.855.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.653.687.0312.11
  其他应付款项24.2519.3322.1038.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款772.201,139.09250.44128.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额828.521,182.63312.04211.69
  基金单位总额21,020.7229,838.8660,576.6681,391.64
  未分配净收益-3,048.28-9,244.99-28,960.42-45,312.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,972.4420,593.8731,616.2436,079.03
  负债及持有人权益合计18,800.9621,776.5031,928.2936,290.72