行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华互联网分级A(150245)

2020-10-19     1.01300.0988%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款951.01709.30631.46636.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.190.160.130.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.810.771.891.60
  清算备付金9.630.000.000.00
  应收股票清算款19.1768.62115.16183.14
  新股申购款144.3816.922.206.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,821.9213,560.9111,761.009,808.32
负债
  应付基金管理费13.5211.339.258.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.972.492.031.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.934.393.405.29
  其他应付款项16.7321.6237.9639.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款211.7172.3026.749.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额247.87112.1279.3864.40
  基金单位总额18,021.8618,481.2019,590.5920,648.01
  未分配净收益-447.81-5,032.42-7,908.97-10,904.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,574.0513,448.7811,681.629,743.92
  负债及持有人权益合计17,821.9213,560.9111,761.009,808.32