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工银中证传媒指数分级A(150247)

2020-11-25     1.00000.0181%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-11-252020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款282.89453.71446.26414.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.990.040.100.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.842.130.523.10
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款40.750.000.000.00
  新股申购款0.000.0011.234.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,808.736,441.817,264.976,718.59
负债
  应付基金管理费3.445.195.955.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.691.041.191.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.912.772.131.55
  其他应付款项20.3614.6018.1813.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.9242.5743.359.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65.3266.1870.8030.97
  基金单位总额16,343.9520,569.0625,726.7727,382.05
  未分配净收益-11,600.55-14,193.44-18,532.60-20,694.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,743.406,375.637,194.176,687.62
  负债及持有人权益合计4,808.736,441.817,264.976,718.59