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招商中证煤炭等权指数分级A(150251)

2020-12-31     1.00200.0200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,776.092,303.372,507.592,888.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.5225.490.490.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.599.1514.998.01
  清算备付金17.4431.2425.00113.07
  应收股票清算款40.820.000.000.00
  新股申购款530.383,398.55267.00125.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,647.7056,522.0643,087.6050,614.58
负债
  应付基金管理费39.5742.8335.4644.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.719.427.809.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00699.180.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.6517.7341.0021.00
  其他应付款项45.8539.7638.0641.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款744.771,913.63311.86274.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额852.542,722.56434.18392.12
  基金单位总额87,026.7284,778.5765,332.5591,431.99
  未分配净收益-38,231.56-30,979.07-22,679.12-41,209.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,795.1653,799.5042,653.4350,222.46
  负债及持有人权益合计49,647.7056,522.0643,087.6050,614.58