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前海开源农业分级B(150254)

2016-07-19     0.8170-0.7290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-07-192016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款934.26838.31404.69
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.520.180.17
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.649.581.30
  清算备付金19.220.4971.90
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款11.112.950.52
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值13,245.1412,667.625,104.79
负债
  应付基金管理费6.7410.274.47
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.352.050.89
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.162.944.41
  其他应付款项9.659.019.10
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款7.1611.0425.29
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额25.0635.3244.16
  基金单位总额14,002.9514,093.364,793.08
  未分配净收益-782.87-1,461.06267.55
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值13,220.0812,632.305,060.63
  负债及持有人权益合计13,245.1412,667.625,104.79