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易方达生物科技指数分级B(150258)

2020-05-29     1.22344.5909%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款973.571,045.091,191.091,385.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.200.180.230.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.821.671.841.76
  清算备付金0.000.001.1248.21
  应收股票清算款0.000.000.0098.80
  新股申购款12.388.3221.9526.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,095.0917,263.8216,375.8425,177.61
负债
  应付基金管理费14.2913.3514.3521.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.142.943.164.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.994.842.256.83
  其他应付款项29.0630.1327.1254.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.25120.9240.80238.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额84.73172.1787.67325.53
  基金单位总额20,729.3924,129.1630,349.3333,019.07
  未分配净收益-3,719.04-7,037.51-14,061.16-8,166.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,010.3617,091.6516,288.1724,852.08
  负债及持有人权益合计17,095.0917,263.8216,375.8425,177.61