行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达生物科技指数分级B(150258)

2020-11-30     0.72212.5856%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-022020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,466.761,949.11973.571,045.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.540.280.200.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.232.070.821.67
  清算备付金21.823.760.000.00
  应收股票清算款56.730.000.000.00
  新股申购款0.04485.0612.388.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,215.9325,652.3917,095.0917,263.82
负债
  应付基金管理费61.8117.3514.2913.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.603.823.142.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.03457.710.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.746.032.994.84
  其他应付款项30.9329.2729.0630.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款372.07235.6535.25120.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额511.19749.8384.73172.17
  基金单位总额41,259.7418,349.0020,729.3924,129.16
  未分配净收益13,445.016,553.56-3,719.04-7,037.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,704.7524,902.5617,010.3617,091.65
  负债及持有人权益合计55,215.9325,652.3917,095.0917,263.82