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易方达重组指数分级A(150259)

2020-12-30     1.02600.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,839.775,141.654,754.804,048.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.380.790.910.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.928.595.3412.07
  清算备付金41.45143.8683.91216.29
  应收股票清算款4,187.096,371.731,640.441,268.80
  新股申购款0.753.130.871.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,972.9778,500.8274,740.1575,445.36
负债
  应付基金管理费54.6258.6461.0159.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.0212.9013.4213.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,280.274,993.861,769.161,032.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金45.8363.3153.5778.27
  其他应付款项46.4644.8134.5633.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款725.24357.99277.1098.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,164.445,531.502,208.831,316.38
  基金单位总额127,644.85161,188.78187,162.98206,597.44
  未分配净收益-64,836.32-88,219.47-114,631.66-132,468.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,808.5372,969.3172,531.3274,128.98
  负债及持有人权益合计66,972.9778,500.8274,740.1575,445.36