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易方达重组指数分级A(150259)

2020-12-04     1.02280.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,141.654,754.804,048.173,783.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.790.910.810.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.595.3412.078.63
  清算备付金143.8683.91216.29177.49
  应收股票清算款6,371.731,640.441,268.804,341.10
  新股申购款3.130.871.266.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,500.8274,740.1575,445.3672,079.11
负债
  应付基金管理费58.6461.0159.9159.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.9013.4213.1813.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,993.861,769.161,032.484,239.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金63.3153.5778.2765.90
  其他应付款项44.8134.5633.8635.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款357.99277.1098.6924.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,531.502,208.831,316.384,438.47
  基金单位总额161,188.78187,162.98206,597.44219,968.91
  未分配净收益-88,219.47-114,631.66-132,468.46-152,328.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,969.3172,531.3274,128.9867,640.64
  负债及持有人权益合计78,500.8274,740.1575,445.3672,079.11