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华宝中证1000指数分级A(150263)

2020-11-18     1.05120.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款302.69270.62289.71263.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.060.060.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.160.110.310.08
  清算备付金0.190.000.000.00
  应收股票清算款0.0052.563.963.05
  新股申购款0.001.214.472.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,803.754,741.894,855.654,048.89
负债
  应付基金管理费3.843.923.923.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.850.860.860.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.221.315.696.66
  其他应付款项11.4912.0311.8412.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.809.761.707.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.2027.8824.0130.25
  基金单位总额12,041.9913,710.1014,803.4314,877.13
  未分配净收益-7,277.44-8,996.09-9,971.78-10,858.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,764.554,714.014,831.654,018.63
  负债及持有人权益合计4,803.754,741.894,855.654,048.89