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华宝中证1000指数分级B(150264)

2020-06-02     0.76540.3803%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款270.62289.71263.27330.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.060.060.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.310.080.28
  清算备付金0.000.000.000.35
  应收股票清算款52.563.963.050.00
  新股申购款1.214.472.6814.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,741.894,855.654,048.895,028.02
负债
  应付基金管理费3.923.923.564.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.860.860.780.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0036.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.315.696.669.47
  其他应付款项12.0311.8412.0311.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.761.707.229.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.8824.0130.2572.37
  基金单位总额13,710.1014,803.4314,877.1314,595.50
  未分配净收益-8,996.09-9,971.78-10,858.50-9,639.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,714.014,831.654,018.634,955.66
  负债及持有人权益合计4,741.894,855.654,048.895,028.02