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中融一带一路分级A(150265)

2020-04-02     1.01700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,139.381,170.471,081.761,217.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.260.230.240.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.171.530.474.16
  清算备付金5.190.640.170.00
  应收股票清算款17.6060.320.000.00
  新股申购款1.101.321.300.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,518.2817,827.6316,511.2018,052.08
负债
  应付基金管理费14.2614.3114.4215.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.143.153.173.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.063.411.302.56
  其他应付款项19.0814.5117.0113.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.0236.642.4757.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.5572.0138.3792.59
  基金单位总额37,574.8039,823.4042,929.7344,496.77
  未分配净收益-20,115.08-22,067.78-26,456.91-26,537.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,459.7317,755.6216,472.8217,959.49
  负债及持有人权益合计17,518.2817,827.6316,511.2018,052.08