2.1613% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 113,169.04 | 35,004.87 | 2,273.87 | 2,204.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12.05 | 4.70 | 16.74 | 0.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 583.53 | 44.91 | 4.39 | 3.29 |
| 清算备付金 | 2,156.87 | 224.55 | 57.98 | 4.95 |
| 应收股票清算款 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 95.47 |
| 新股申购款 | 5,240.62 | 14,186.87 | 569.67 | 59.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,627,134.50 | 392,643.06 | 56,367.96 | 39,063.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,334.06 | 195.73 | 45.82 | 30.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 293.49 | 43.06 | 10.08 | 6.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 18,513.75 | 229.61 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,217.24 | 234.35 | 18.79 | 11.03 |
| 其他应付款项 | 288.48 | 64.42 | 39.38 | 42.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 37,415.07 | 9,239.97 | 442.19 | 276.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40,548.34 | 28,291.28 | 785.86 | 368.07 |
| 基金单位总额 | 1,057,688.00 | 249,705.97 | 63,242.05 | 54,077.53 |
| 未分配净收益 | 528,898.15 | 114,645.81 | -7,659.94 | -15,382.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,586,586.15 | 364,351.78 | 55,582.10 | 38,694.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,627,134.50 | 392,643.06 | 56,367.96 | 39,063.02 |