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鹏华一带一路分级B(150274)

2020-12-31     1.76701.6101%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,888.652,322.562,749.882,580.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.200.480.540.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.524.475.839.00
  清算备付金22.810.000.000.00
  应收股票清算款97.94147.360.004.30
  新股申购款29.9417.9314.5834.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,450.2841,324.9649,889.8638,648.97
负债
  应付基金管理费27.6034.3140.0533.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.077.558.817.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.090.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.4818.8419.524.21
  其他应付款项16.7522.0038.3039.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款309.23323.64104.0645.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额368.12406.33210.84130.64
  基金单位总额66,086.0278,183.1399,140.3090,564.50
  未分配净收益-33,003.87-37,264.50-49,461.27-52,046.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,082.1640,918.6349,679.0238,518.33
  负债及持有人权益合计33,450.2841,324.9649,889.8638,648.97