1.6101% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,896.56 | 1,888.65 | 2,322.56 | 2,749.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.19 | 0.20 | 0.48 | 0.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.63 | 2.52 | 4.47 | 5.83 |
| 清算备付金 | 16.01 | 22.81 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 97.94 | 147.36 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10.27 | 29.94 | 17.93 | 14.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,805.17 | 33,450.28 | 41,324.96 | 49,889.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.73 | 27.60 | 34.31 | 40.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.88 | 6.07 | 7.55 | 8.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.28 | 8.48 | 18.84 | 19.52 |
| 其他应付款项 | 21.65 | 16.75 | 22.00 | 38.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 153.13 | 309.23 | 323.64 | 104.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 214.67 | 368.12 | 406.33 | 210.84 |
| 基金单位总额 | 48,684.38 | 66,086.02 | 78,183.13 | 99,140.30 |
| 未分配净收益 | -17,093.88 | -33,003.87 | -37,264.50 | -49,461.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,590.50 | 33,082.16 | 40,918.63 | 49,679.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,805.17 | 33,450.28 | 41,324.96 | 49,889.86 |