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鹏华高铁分级B(150278)

2020-12-02     0.71901.6973%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,035.90657.27562.681,027.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.090.160.120.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.742.011.551.20
  清算备付金4.947.554.530.00
  应收股票清算款0.0015.230.000.00
  新股申购款96.8535.859.2018.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,557.4111,305.329,885.3411,588.02
负债
  应付基金管理费9.009.668.019.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.982.131.762.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款293.000.000.00354.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.9212.813.740.84
  其他应付款项16.8421.8637.9539.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款128.92116.8022.8238.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额454.66163.2674.29445.72
  基金单位总额33,347.0932,088.3328,174.8932,803.67
  未分配净收益-22,244.34-20,946.27-18,363.83-21,661.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,102.7511,142.069,811.0611,142.30
  负债及持有人权益合计11,557.4111,305.329,885.3411,588.02