2.3833% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-11-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,902.03 | 1,189.31 | 1,561.36 | 1,069.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.30 | 0.11 | 0.34 | 0.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.37 | 2.99 | 3.59 | 2.28 |
| 清算备付金 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 40.77 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 25.11 | 4.18 | 1.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,941.59 | 20,495.68 | 25,349.02 | 18,009.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.38 | 16.69 | 21.19 | 14.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.94 | 3.67 | 4.66 | 3.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.97 | 1.67 | 7.53 | 1.70 |
| 其他应付款项 | 17.91 | 29.46 | 22.12 | 16.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,192.27 | 37.23 | 85.47 | 1.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,234.58 | 88.71 | 140.96 | 37.53 |
| 基金单位总额 | 10,417.25 | 20,980.24 | 24,182.51 | 18,648.78 |
| 未分配净收益 | 2,289.76 | -573.27 | 1,025.55 | -676.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,707.01 | 20,406.97 | 25,208.06 | 17,972.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,941.59 | 20,495.68 | 25,349.02 | 18,009.94 |