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申万菱信中证申万医药生物指数分级B(150284)

2020-10-30     1.0284-3.5543%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,318.333,349.353,326.313,600.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.600.700.650.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.903.891.492.20
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款110.1674.090.004.05
  新股申购款229.8610.718.8311.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,365.6944,501.8344,695.8338,649.26
负债
  应付基金管理费32.9037.2835.1634.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.248.207.737.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.0916.208.805.03
  其他应付款项15.5319.8816.1331.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款675.71409.0074.9593.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额750.47490.56142.77172.25
  基金单位总额29,426.0541,924.5949,639.6951,484.87
  未分配净收益14,189.182,086.68-5,086.63-13,007.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,615.2344,011.2844,553.0638,477.01
  负债及持有人权益合计44,365.6944,501.8344,695.8338,649.26