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中融中证煤炭指数分级A(150289)

2020-12-31     1.00200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,316.293,377.761,702.603,168.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.331.380.801.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.559.1230.6652.44
  清算备付金0.0027.892.733.09
  应收股票清算款38.470.0052.440.00
  新股申购款0.002,157.353.062.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,351.7747,145.9126,004.4947,989.34
负债
  应付基金管理费57.3731.0920.9742.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.626.844.619.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,264.370.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.2714.0722.285.90
  其他应付款项22.9620.6314.6020.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,619.10320.0953.1565.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,718.331,657.08115.61144.12
  基金单位总额124,891.3370,912.6538,861.2084,409.46
  未分配净收益-56,257.89-25,423.82-12,972.32-36,564.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,633.4445,488.8325,888.8847,845.22
  负债及持有人权益合计70,351.7747,145.9126,004.4947,989.34