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南方中证高铁产业指数分级B(150294)

2020-08-13     0.38921.9115%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款270.60276.47847.88133.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.255.568.5721.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.845.173.793.87
  清算备付金7.503.716.672.70
  应收股票清算款0.090.574.050.00
  新股申购款63.9124.8962.2515.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,321.8416,620.4718,229.3416,200.16
负债
  应付基金管理费15.3913.5315.3814.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.082.713.082.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.030.440.480.26
  其他应付款项22.4917.0940.9125.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款147.7950.90139.6256.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额189.7884.67199.4699.85
  基金单位总额38,590.3635,566.3040,220.2036,811.65
  未分配净收益-20,458.30-19,030.50-22,190.32-20,711.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,132.0616,535.8018,029.8716,100.31
  负债及持有人权益合计18,321.8416,620.4718,229.3416,200.16