2.6543% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-11-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 106.52 | 1,167.83 | 270.60 | 276.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11.90 | 0.12 | 18.25 | 5.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.22 | 5.97 | 4.84 | 5.17 |
| 清算备付金 | 8.78 | 11.39 | 7.50 | 3.71 |
| 应收股票清算款 | 145.53 | 0.00 | 0.09 | 0.57 |
| 新股申购款 | 0.00 | 394.56 | 63.91 | 24.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,184.69 | 20,832.36 | 18,321.84 | 16,620.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.39 | 16.15 | 15.39 | 13.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.68 | 3.23 | 3.08 | 2.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 115.80 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.68 | 0.84 | 1.03 | 0.44 |
| 其他应付款项 | 17.05 | 22.30 | 22.49 | 17.09 |
| 应付利息 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 225.31 | 277.07 | 147.79 | 50.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 625.16 | 435.38 | 189.78 | 84.67 |
| 基金单位总额 | 47,738.89 | 48,244.10 | 38,590.36 | 35,566.30 |
| 未分配净收益 | -26,179.37 | -27,847.12 | -20,458.30 | -19,030.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,559.53 | 20,396.98 | 18,132.06 | 16,535.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,184.69 | 20,832.36 | 18,321.84 | 16,620.47 |