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南方中证国有企业改革指数分级A(150295)

2020-07-06     1.02970.0389%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.05360.67184.33321.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20.955.4919.666.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.613.754.1712.40
  清算备付金9.230.002.571.73
  应收股票清算款28.190.574.050.00
  新股申购款7.502.483.136.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,458.5316,546.1814,926.5717,567.73
负债
  应付基金管理费13.6413.1812.9915.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.732.642.603.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.310.460.551.03
  其他应付款项22.0417.1740.4125.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41.2266.842.5463.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79.95100.3059.08108.33
  基金单位总额21,485.5724,046.0126,947.6027,718.37
  未分配净收益-5,106.98-7,600.12-12,080.12-10,258.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,378.5916,445.8914,867.4917,459.40
  负债及持有人权益合计16,458.5316,546.1814,926.5717,567.73