% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-11-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 297.53 | 844.87 | 517.19 | 480.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.13 | 14.63 | 12.47 | 5.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.91 | 42.70 | 39.10 | 1.30 |
| 清算备付金 | 93.61 | 129.42 | 80.73 | 8.96 |
| 应收股票清算款 | 47.19 | 2.60 | 100.10 | 9.80 |
| 新股申购款 | 0.00 | 212.57 | 6.00 | 4.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,328.52 | 19,548.87 | 18,382.70 | 17,385.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.45 | 15.37 | 15.32 | 13.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.74 | 3.38 | 3.37 | 3.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.31 | 0.97 | 0.41 | 0.40 |
| 其他应付款项 | 16.32 | 21.92 | 22.23 | 16.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 88.61 | 360.26 | 199.16 | 14.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.63 | 0.37 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 120.44 | 402.53 | 240.86 | 48.81 |
| 基金单位总额 | 13,085.61 | 17,742.40 | 20,179.03 | 22,402.60 |
| 未分配净收益 | 1,122.47 | 1,403.94 | -2,037.19 | -5,066.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,208.08 | 19,146.34 | 18,141.84 | 17,336.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,328.52 | 19,548.87 | 18,382.70 | 17,385.11 |