7.4934% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,715.33 | 2,715.97 | 1,726.68 | 1,365.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 0.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.18 | 4.44 | 1.93 | 6.14 |
| 清算备付金 | 19.64 | 31.19 | 8.44 | 11.48 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 614.54 | 237.04 |
| 新股申购款 | 396.51 | 1,181.63 | 144.78 | 61.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 61,911.04 | 31,704.27 | 23,625.47 | 24,231.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 45.60 | 22.47 | 20.04 | 19.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.03 | 4.94 | 4.41 | 4.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 473.48 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 77.34 | 19.11 | 15.24 | 22.57 |
| 其他应付款项 | 25.67 | 21.16 | 27.20 | 17.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 743.61 | 1,174.20 | 1,152.25 | 276.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 902.26 | 1,715.37 | 1,219.15 | 339.96 |
| 基金单位总额 | 74,745.99 | 45,453.23 | 34,044.70 | 38,696.49 |
| 未分配净收益 | -13,737.20 | -15,464.33 | -11,638.38 | -14,804.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,008.79 | 29,988.90 | 22,406.32 | 23,891.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 61,911.04 | 31,704.27 | 23,625.47 | 24,231.64 |