0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 384.12 | 177.08 | 285.00 | 516.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.20 | 8.50 | 3.91 | 0.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.18 | 0.89 | 1.13 | 3.42 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 1.73 |
| 应收股票清算款 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 2.56 | 9.70 | 1.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,834.97 | 5,819.52 | 8,033.21 | 9,572.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.84 | 5.08 | 6.86 | 8.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.17 | 1.02 | 1.37 | 1.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.32 | 1.72 | 3.53 | 3.70 |
| 其他应付款项 | 18.46 | 23.11 | 28.00 | 35.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.36 | 1.72 | 3.55 | 0.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48.14 | 32.64 | 43.31 | 49.31 |
| 基金单位总额 | 8,814.04 | 9,403.42 | 10,225.38 | 11,356.72 |
| 未分配净收益 | -2,027.20 | -3,616.54 | -2,235.48 | -1,833.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,786.83 | 5,786.88 | 7,989.90 | 9,523.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,834.97 | 5,819.52 | 8,033.21 | 9,572.62 |