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富国中证体育产业指数分级B(150308)

2020-12-31     0.94602.4919%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,405.691,089.58740.28737.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.300.310.150.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.420.960.790.94
  清算备付金5.941.220.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,144.5596.1324.0773.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,242.0215,106.2611,619.5610,796.72
负债
  应付基金管理费14.2511.809.559.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.132.602.102.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款831.570.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.534.602.461.49
  其他应付款项17.5422.9316.5814.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款550.48259.7933.6244.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,423.50301.7264.3271.96
  基金单位总额27,408.3823,480.2524,576.4426,955.69
  未分配净收益-6,589.86-8,675.71-13,021.20-16,230.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,818.5214,804.5411,555.2510,724.77
  负债及持有人权益合计22,242.0215,106.2611,619.5610,796.72